于准予易方达中证港股通归纳指数目化巩固型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2026]213号)举行召募1.易方达中证港股通归纳指数目化巩固型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照中国证券监视管制委员会《闭。

  定年华内提交的申请当日(T日)正在规,该日)到基金出售网点查问贸易情景投资人平凡可正在T+2日后(征求。理并不显露对该申请的告捷确认出售机构对投资人认购申请的受,确实收到了认购申请而仅代表出售机构。挂号机构确切认挂号为准申请是否有用应以基金。

  /申购、赎回、转换等贸易生意申请表》一式两份加盖预留印鉴和授权经办人署名的《绽放式基金认。

  公司)正在募鸠集束后对基金权力举行过户挂号1. 本基金挂号机构(易方达基金管制有限。

  用度由认购该类基金份额的投资人负担本基金A类基金份额按规章收取的认购,出售等召募功夫爆发的各项用度厉重用于本基金的墟市扩展、。

  额不收取认购用度本基金C类基金份,任事费并按规章收取或返还正在投资者持有功夫计提出售。

  召募期内正在基金,销体系初次认购的单笔最低限额为公民币1元投资人通过非直销出售机构或本公司网上直,限额为公民币1元追加认购单笔最低;认购的单笔最低限额为公民币50投资人通过本公司直销核心初次,0元00,低限额是公民币1追加认购单笔最,0元00。规规章的条件下正在合适国法法,额及贸易级差有其他规章的各出售机构对最低认购限,售机构的干系规章必要同时遵守该销。均含认购费)(以上金额。

  以多次认购本基金召募期投资人可,A类基金份额认购申请独自揣测A类基金份额认购用度按每笔。

  额分为差别的种别本基金将基金份。按规章收取认购/申购用度正在投资人认购/申购基金时,计提出售任事费的基金份额并不再从本种别基金资产中,基金份额称为A类;任事费并按规章收取或返还从本类基金资产上钩提出售,购用度的基金份额不收取认购/申,基金份额称为C类。

  额采用全额缴款的认购格式7. 投资人认购基金份。认购时投资人,定的格式全额缴款需按出售机构规。以多次认购基金份额投资人正在召募期内可。公司以表的出售机构认购的A类基金份额闭于通过除基金管制人及其基金出售子,份额认购申请独自揣测认购费按每笔A类基金。确认认购份额挂号机构一朝,处理废除将不再。

  基金C类基金份额100例二:某投资人认购本,0元00,召募期发作的息金为50元假定该笔有用认购申请金额,类基金份额为则可认购C:

  发售之日起三个月内(3)自基金份额,总额不少于2亿份正在基金召募份额,基金认购人数不少于200人的要求下基金召募金额不少于2亿元公民币且,基金登记要求基金召募抵达,续并得到中国证监会书面确认之日起自基金管制人处理完毕基金登记手,同生效基金合;合同不生效不然基金。

  认购申请当日17:00之前(1)机构投资者应正在提出,商银行、中国银行等开立的直销专户将足额认购资金划至本公司正在中国工。

  开户需供应的资料机构专业投资者,站(的《机构客户生意操作指南》请参见易方达基金管制有限公司网。公司直销核心的规章为准整个生意处理礼貌以本,的填写务必真正、确凿机构投资者开户材料,的舛错和吃亏不然由此惹起,自身负担由投资者。

  基金合同和招募仿单的商定本基金的整个运作特色详见。招募仿单的“危险揭示”局部投本钱基金也许面对的危险详见。

  折算为基金份额归基金份额持有人扫数有用认购金钱正在召募功夫发作的息金将,以挂号机构的记载为准个中息金转份额的数额。

  合同未能生效3. 若基金,负担通盘召募用度则基金管制人应,息正在召募期了局后30天内退还基金认购人并将已召募资金加计银行同期活期存款利。

  河区珠江西道21号52层办公地点:广东省广州市天;珠江东道30号42层广东省广州市银河区;区荣粤道188号6广东省珠海市横琴新层

  于证券墟市本基金投资,场动摇等要素发作动摇基金净值会由于证券市。有危险投资,本钱基金前投资者正在投,合同、基金产物材料概要等讯息披露文献请厉谨阅读本基金的招募仿单、基金,危险收益特性和产物性子周至领悟本基金产物的,的危险经受才具充沛切磋自己,断墟市理性判,金的投资价钱自决判决基,数目等投资举动作出独立计划对认购基金的志愿、机遇、,浮现的各式危险负担基金投资中。偏离的危险、局部成份股权重较大的危险、成份股停牌的危险、跟踪差错担任未达商定主意的危险、标的指数值揣测失足的危险、标的指数编制计划带来的危险、指数编制机构中止任事的危险等)投本钱基金也许碰到的特有危险征求但不限于:(1)与指数化投资干系的特定危险(征求标的指数动摇的危险、标的指数回报与股票墟市均匀回报偏离的危险、基金投资组合回报与标的指数回报;险(征求量化巩固计谋的危险、数据舛错危险、模子危险)(2)采用量化巩固计谋举行投资管制也许引致的特定风;互通机制投资于香港证券墟市股票的危险(3)通过内地与香港股票墟市贸易互联;板股票、北交所股票、存托凭证、资产接济证券等额表种类而面对的其他格表危险(4)本基金投资限度征求股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创;证券出借生意的危险(5)插手转融通。表此,具带来的危险等)、管制危险、税收危险、本基金国法文献中涉及基金危险特性的表述与出售机构对基金的危险评级也许纷歧致的危险及其他危险等本基金还将面对墟市危险、活动性危险(征求但不限于特定投资标的活动性较差危险、巨额赎回危险、启用摆动订价或侧袋机制等活动性危险管制工。

  申请并不显露对该申请的告捷确认12.出售机构受理投资者的认购,确实收到了认购申请而仅代表出售机构。达基金管制有限公司)确切认结果为准申请是否有用应以挂号机构(即易方。构查问最终成交确认情景和认购的份额投资者可正在基金合同生效后到各出售机。

  办人)签章的《绽放式基金账户生意申请表》(机构版)(1)供应填妥并加盖单元公章和法定代表人(或授权经;

  可多次认购基金份额投资人正在召募期内,召募界限上限内正在本基金初次,计认购金额不设上限对单个投资人的累。金份额的比例抵达或者赶上50%但闭于也许导致简单投资者持有基,0%凑集度的情况或者变相规避5,权接纳担任手段基金管制人有。

  销出售机构指定的基金出售网点认购2.机构投资者认购基金可能正在非直,或通过本公司网上直销体系处理还可能采选到本公司直销核心。

  同抵达生效要求2. 若基金合,验资和登记手续后通告基金合同生效基金管制人正在依据规章处理了基金。

  网点的地方的投资者16.对未开设出售,直销核心专线电话()磋议采办事宜请拨打本公司的客户任事电线)及。

  机构认购的个体投资者3.通过非直销出售,存入指定的资金结算账户需打定足额的认购资金,构扣划相应金钱由非直销出售机。

  须指定一个银行账户动作投资基金的结算账户4.正在本公司直销核心开户的机构投资者必,的资金退款等资金结算均通过此账户举行以来投资者赎回、分红及无效认(申)购。期存款账户或正在券商处开立的资金账户动作投资基金的独一结算账户正在非直销出售机构的出售网点认购的机构投资者应指定相应的银行活。

  用他人账户或资金举行认购1.机构投资者不得作歹利,助他人违规举行认购也不得违规融资或助。

  赎回、转换等贸易生意申请表》一式两份(1)填妥的《绽放式基金认/申购、;

  上直销体系认购的机构投资者1.通过本公司直销核心或网,缴款的格式缴款则需通过全额,式如下整个方:

  子公司以表的出售机构认购本基金A类基金份额(1)若投资人通过除基金管制人及其基金出售,的揣测公式为则认购份额:

  销出售机构处理基金生意3.个体投资者通过非直,售机构指定的资金账户卡务必事先开立非直销销;直销核心处理基金生意个体投资者通过本公司,行活期存款账户务必事先开立银,)购的资金退款等资金结算均只可通过此账户举行以来投资者认(申)购、赎回、分红及无效认(申。

  券公司贸易和结算形式本基金场内投资采用证,基金管制人选定的证券经纪机构举行场内贸易即本基金插手证券贸易所场内投资局部将通过,结算插手人代庖本基金举行结算并由选定的证券经纪机构动作,金利用作用低浸的危险、无法实现当日估值的危险、贸易结算危险、基金投资非公然讯息吐露的危险等该种贸易和结算形式也许增长本基金投资运作流程中的讯息体系危险、操作危险、贸易指令传输和资。

  金出售子公司认购本基金A类基金份额(1)投资者通过基金管制人或其基,认购用度不收取。

  效认购申请金额总额)/末日各式基金份额有用认购申请金额总末日认购申请确认比例=(80亿元-末日之前各式基金份额有额

  投资基金(A类基金份额代码:026847易方达中证港股通归纳指数目化巩固型证券;码:026848C类基金份额代)

  基金管制有限公司(以下简称“本公司”)3.本基金的管制人和挂号机构均为易方达,银行股份有限公司托管人工中国农业。

  门径划付认购金钱投资者若未按上述,购无效的形成认,专户的开户银行不负担当何仔肩易方达基金管制有限公司及直销。

  出售机构指定的网点认购基金4.个体投资者可正在非直销,理或通过本公司网上直销体系处理还可能采选到本公司直销核心办。

  末日各式基金份额有用认购申请金额总额”都不征求息金“末日之前各式基金份额有用认购申请金额总额”和“。

  易互联互通机制投资于香港证券墟市本基金通过内地与香港股票墟市交,危险等通常投资危险除表除了必要负担墟市动摇,内地与香港股票墟市贸易互联互通机制投资的危险等特有危险本基金还面对汇率危险、投资于香港证券墟市的危险、通过。联互通机制投资的危险详见招募仿单本基金通过内地与香港股票墟市贸易互。

  核心认购的个体投资者2. 通过本公司直销,缴款的格式缴款则需通过全额,式如下整个方:

  认购手续以各非直销出售机构的规章为准个体投资者正在非直销出售机构的开户及。

  的认购资金存入其正在本公司网上直销体系指定的资金结算账户1. 通过本公司网上直销体系认购的个体投资者需打定足额,过及时支拨的格式缴款正在提交认购申请时通。

  尽早向直销核心索取账户和贸易申请表(1)请成心认购基金的个体投资者。公司的网站(上下载相闭直销生意表格个体投资者也可从易方达基金管制有限,料与下载文献中所条件的体式相似但务必正在处理生意时包管提交的材。

  出售子公司出售本基金C类基金份额本基金暂不开明基金管制人及其基金,后开明若日,行通告将另。

  相闭规章6. 按,、管帐师费、讼师费以及其他用度基金合同生效前的讯息披露用度,产业中列支不从基金。

  章的《机构投资者危险等第评估问卷》、《投资者危险示知函》(8)供应填妥并加盖单元公章和法定代表人签章或经办人签;

  认购等事项的周到情景请向各出售机构磋议15.各出售机构的出售网点以及开户、。

  门径划付认购金钱投资者若未按上述,购无效的形成认,专户的开户银行不负担当何仔肩易方达基金管制有限公司及直销。

  认购手续以各非直销出售机构的规章为准机构投资者正在非直销出售机构的开户及。

  构的出售网点的生意申请表差别(2)直销核心与非直销出售机,者请勿混用个体投资。

  集截止后1. 募,记机构确认的数据基金管制人按照登,间发作的息金一并划入正在托管行的专用账户将有用认购资金(不含认购费)及召募期,计师事件所对基金资产举行验资并出具陈述基金管制人委托合适《证券法》规章的会,认购户数证实挂号机构出具。

  时按规章收取基金认购用度本基金A类基金份额正在认购。额不收取认购用度本基金C类基金份,任事费并按规章收取或返还正在投资者持有功夫计提出售。

  含)以上实用固定金额认购费的认购(注:闭于认购金额正在500万元(,额-固定认购费金额净认购金额=认购金)

  股票型基金本基金为,搀和型基金、债券型基金和泉币墟市基金表面上其预期危险与预期收益秤谌高于。之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪差错的根柢上本基金正在担任基金净值伸长率与事迹比拟基准,绩比拟基准的收益力求得回超越业。来看永远,较基准邻近的危险秤谌本基金拥有与事迹比。

  金出售子公司以表的出售机构投资100即:该投资人通过除基金管制人及其基,基金A类基金份额000元认购本,召募期发作的息金为50元假定该笔有用认购申请金额,到99可得,份A类基金份额750.90。

  购本基金C类基金份额(2)若投资人采选认,售子公司认购本基金A类基金份额或者通过基金管制人或其基金销,的揣测公式为则认购份额:

  认购申请当日17:00之前(1)个体投资者应正在提出,商银行、中国银行等开立的直销专户将足额认购资金划至本公司正在中国工。

  3月17日通过基金管制人指定的出售机构公然荒售4.本基金将自2026年3月4日至2026年。情景可妥贴调度召募年华基金管制人按照认购的,时通告并及,法定召募限期但最长不赶上。

  表人签章的《机构税收住民身份声明文献》(9)供应填妥并加盖单元公章和法定代;消浸非金融机构若机构类型是,签章的《担任人税收住民身份声明文献》还需供应填妥并加盖单元公章和担任人。

  巩固型证券投资基金发售的相闭事项和规章予以证据13.本通告仅对易方达中证港股通归纳指数目化,基金的周到情景投资者欲解析本,)和中国证监会基金电子披露网站请周到阅读登载正在本公司网站((

  内可多次认购本基金9.投资者正在认购期,确认认购份额挂号机构一朝,处理废除将不再。

  额累计有用认购申请金额(不征求召募期息金)合计赶上80亿元正在召募期内任何一天(含第一天)当日召募截止年华后各式基金份,认的格式达成界限的有用担任基金管制人将接纳末日比例确。比例确认时当爆发末日,告比例确认情景与结果基金管制人将实时公。召募期了局畏缩还给投资者未确认局部的认购金钱将正在,由投资者自行负担由此发作的吃亏。

  通告将同时颁发正在本公司网站()14.本基金的招募仿单及本。金申请表格和解析基金召募干系事宜投资者亦可通过本公司网站下载基。

  功夫召募,干系事宜的问询、绽放式基金的投资磋议及投诉等客户可能通过本公司客户任事核心电线)举行召募。销核心电话查问汇入资金的到账情景直销核心客户还可能通过本公司直。

  份额离别创立代码本基金各式基金,净值和基金份额累计净值离别揣测并告示基金份额。额时可自行采选基金份额种别投资人正在认购/申购基金份。额种别之间的转换生意本基金暂不开明各份,额种别之间的转换生意以来若开明本基金各份,闭通告或更新的招募仿单生意礼貌详见届时颁发的有。

  构的出售网点的生意申请表差别5.直销核心与非直销出售机,请勿混用投资者。

  确认无效的认购资金2. 正在发售期内被,个职责日内向投资者的结算账户划出将于认购申请被确认无效之日起三,认无效的认购资金正在发售了局后被确,日内向投资者的结算账户划出将于验资实现日起三个职责。

  的资金该当存入特意账户(4)基金召募功夫召募,举动了局前正在基金召募,不得动用任何人。息金将折成投资者认购的基金份额有用认购资金正在召募期内发作的,者扫数归投资。

  后头复印件、非天然人客户受益扫数人身份证实文献(7)供应加盖单元公章的法定代表人有用身份证正;

  公司以表的出售机构认购本基金A类基金份额100例一:某投资人通过除基金管制人及其基金出售子,0元00,0.30%认购费率为,召募期发作的息金为50元假定该笔有用认购申请金额,类基金份额为则可认购A:

  分确认时当爆发部,子公司以表的出售机构认购的A类基金份额闭于末日通过除基金管制人及其基金出售,请金额所对应的费率揣测认购费率依据单笔认购申;不受认购最低限额的限定末日认购申请确认金额。挂号机构的揣测并确认的结果为准最终认购申请确认结果以本基金。

  人投资100即:该投资,基金C类基金份额000元认购本,召募期发作的息金为50元假定该笔有用认购申请金额,100可取得,份C类基金份额050.00。

  投资者、及格境表投资者以及国法原则或中国证监会承诺采办证券投资基金的其他投资人7.本基金召募对象为合适国法原则规章的可投资于证券投资基金的个体投资者、机构。

  金投资的“买者自傲”准则基金管制人指示投资者基,出投资计划后正在投资者作,值蜕化引致的投资危险基金运营情状与基金净,自行担负由投资者。表此,始面值举行召募本基金以1元初,要素的影响下正在墟市动摇等,破1元初始面值的危险生计单元份额净值跌。

  不预示其另日表示基金的过往事迹并,绩并不组成对本基金表示的包管基金管制人管制的其他基金的业。

  河区珠江西道21号52层办公地点:广东省广州市天;珠江东道30号42层广东省广州市银河区;区荣粤道188号6广东省珠海市横琴新层

  担负人签章的《基金生意授权委托书(含印鉴卡)》(4)供应填妥并加盖单元公章和法定代表人签章或;

  体系出售本基金A类基金份额本公司直销核心和网上直销,金C类基金份额若后续出售本基,行通告将另,详见本公司网站网点整个讯息。

  额的揣测结果均以公民币元为单元(3)认购份额的揣测中涉及金,五入四舍,点后2位保存幼数;的法子保存幼数点后2位认购份数接纳四舍五入,差计入基金产业由此发作的误。属于基金资产认购用度不。

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  于认购的资金原因合法11.投资者应包管用,权自行驾御投资者应有,、合约上或其他贫困不生计任何国法上。

  司直销核心提交认购申请时(3)个体投资者通过本公,(要是不选则默以为当日有用)可采选当日有用或3天内有用,日有用的申请闭于采选当,止年华到账的资金晚于截,无效申请则视为;内有用的申请闭于采选3天,动作有用申请受理日以资金实践到账之日,截止年华到账的资金晚于当日,效申请受理日则越日为有。

  格境表投资者以及国法原则或中国证监会承诺采办证券投资基金的其他投资人合适国法原则规章的可投资于证券投资基金的个体投资者、机构投资者、合。

  调度市值/除数×3000陈述期指数=陈述期样本的。中其,整股本数×权重因子×汇率)调度市值=∑(证券代价×调。见中证指数有限公司网站颁发的揣测与保护细则汇率、调度股本数的揣测法子、除数纠正法子参。于0和1之间权重因子介,重不赶上10%以使单个样本权。

  核心索取账户和贸易申请表请机构投资者尽早向直销。司的网站(上下载直销生意申请表格投资者也可从易方达基金管制有限公,料与下载文献中所条件的体式相似但务必正在处理生意时包管提交的材。

  于银行蓄积基金差别,有也许得回较高的收益基金投资人投资于基金,吃亏本金也有也许。有危险投资,行投资计划前投资人正在进,募仿单》及《基金合同》请详明阅读本基金的《招。

  的有用认购申请金额×末日认购申请确认比末日投资者认购申请确认金额=末日提交例

  欲采办本基金10.投资者,司基金账户须开立本公,账户或资金举行认购不得作歹使用他人,助他人违规举行认购也不得违规融资或助。

  机构认购的机构投资者2.通过非直销出售,存入指定的资金结算账户需打定足额的认购资金,售机构扣款由非直销销。

  发售之日起三个月内(5)自基金份额,到法定生效要求基金合同未达,同不行生效则基金合,负担通盘召募用度本基金管制人将,息正在召募期了局后30天内退还给基金认购人并将所召募的资金加计银行同期活期存款利。

  日至2026年3月17日公然荒售(2)本基金自2026年3月4。购期内正在认,和机构投资者同时发售本基金向个体投资者。情景可妥贴调度召募年华基金管制人按照认购的,时通告并及,法定召募限期但最长不赶上。

  政部分等宣布的注册挂号书原件(2)出示业务牌照副本或民,公章的复印件供应加盖单元;

  巩固型股票基金本基金为指数,的日均跟踪偏离度及年化跟踪差错的根柢上正在担任基金净值伸长率与事迹比拟基准之间,较基准的投资回报谋求超越事迹比。

  司直销核心提交认购申请时(3)机构投资者通过本公,(要是不选则默以为当日有用)可采选当日有用或3天内有用,日有用的申请闭于采选当,止年华到账的资金晚于截易方达中证港股通归纳指数目化加强型证券投资基金基金份额销售布告。,无效申请则视为;内有用的申请闭于采选3天,动作有用申请受理日以资金实践到账之日,截止年华到账的资金晚于当日,效申请受理日则越日为有。

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